FINANCIAL MODELING WITH EXCEL

รอบถัดไป
18-19 พ.ค. 2564

9:00-16:30 น.

ราคา
8,200 บาท (ยังไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น

  • ชำระก่อนเรียน 7 วัน ลด 500 บาท หรือ

  • สมัคร 2 ท่านลด 10%

  • สมัคร 3 ท่านลด 15%

  • เรียนซ้ำฟรี ภายใน 1 ปี

ตารางฝึกอบรม

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับใคร

  • เหมาะสำหรับ คนทำงานทางด้าน Finance หรือ Business Development

สร้าง Financial Models เพื่อตัดสินใจการลงทุนต่างๆ หรือ Valuation of Firm

รวมทั้ง สร้าง Scenario และ Sensitivity Analysis

ตัวอย่างบางส่วนใน Course นี้

  • Project Feasibility

วิธีการประเมินโครงการลงทุน

เริ่มจาก Assumptions ทั้งหมดของโครงการ

คำนวณ IDC และ Total Debt ที่ต้องใช้ เป็น Source of Funds ของโครงการ

สร้าง Income Statement , Cash Flow Statement , Balance Sheet

คำนวณ Free Cash Flow และ Free Cash Flow to Equity จาก Project

คำนวณ NPV , IRR , Payback Period ของ Project

คำนวณ Equity NPV , Equity IRR , Equity Payback Period

Run Sensitivity Analysis ทุก Variables เพื่อดูความเสี่ยง


  • Financial Statement Modeling

วิธี Forecast งบการเงินด้วยวิธี Common Size

Forecast Income Statement , Balance Sheet , Cash Flow Statement

วิธีทำให้ Forecasting Balance Sheet ดุล


  • Valuation of Firm

วิธีประเมินมูลค่ากิจการ ด้วย วิธี Discounted Cash Flow Valuation (DCF)

จาก Forecasting Financial Statements ประเมิน Free Cash Flow

และ Terminal Value สำหรับการ Valuation

วิธีประเมินราคาหุ้นด้วย วิธี Reverse Free Cash Flow


  • Sensitivity Analysis

วิธีการ run sensitivity analysis ของ Models ที่สร้า

1 ตัวแปร , 2 ตัวแปร , มากกว่า 2 ตัวแปร , และ ข้าม Worksheet

Sensitivity Analysis


Project Feasibility


Corporate Valuation


หัวข้อการฝึกอบรม

1.Review Data Types in Excel

  • ทบทวนประเภทข้อมูลต่างๆ ใน Excel

2.Creating Automatic Depreciation Table

  • วิธีการสร้างตาราง Capital Expenditure ( CAPEX ) ให้ค่าเสื่อม ( Depreciation )

เข้า และ ออก ตามปีที่ถูกต้อง อัตโนมัติ

3.Essential Functions Excel

  • ทบทวน Function ที่สำคัญใน Excel สำหรับใช้สร้าง Models

IF

Using MIN and MAX instead of IF

TRANSPOSE

ROUND , ROUNDUP , ROUNDDOWN

4.Financial Functions in Excel

  • วิธีใช้ Function ด้าน Finance ใน Excel

FV , PV , RATE

PMT , NPER

5.WACC Calculation and Beta Estimation

  • วิธีการคำนวณ WACC

  • วิธีการประเมินค่า Beta เพื่อคำนวณ Cost of Equity

  • วิธีประเมิน Private firm Beta

6.Scenario Analysis

  • วิธีสร้าง Scenario ต่างๆ และ ให้ Excel run ผลลัพธ์

ของทุก Scenario จาก Model ที่สร้างไว้

  • วิธีรวม Scenario ที่สร้างไว้ จากหลาย ไฟล์

มารวมอยู่ในไฟล์เดียวกัน

7.Sensitivity Analysis

  • วิธี run sensitivity analysis กับ Financial Models

เช่น ถ้าอยากจะรู้ว่า มีการเปลี่ยน ราคา ขายสินค้า +,- 90%

กำไรจะเปลี่ยนไปเท่าไร

หรือ ถ้าต้นทุนก่อสร้างเปลี่ยนไป +,- 90% กำไรจะเปลี่ยนไปเท่าไร

โดย Excel จะ run ผลลัพธ์ เป็นช่วง แบบอัตโนมัติ

  • วิธีการ run Sensitivity Analysis 1 ตัวแปร

  • วิธีการ run Sensitivity Analysis 2 ตัวแปร

  • วิธีการ run Sensitivity Analysis มากกว่า 2 ตัวแปร

  • วิธีการ run Sensitivity Analysis ข้าม Worksheet

8.Risk Analysis with Tornado Chart

  • วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ของ Project ที่กำลัง run

หรือ วิเคราะห์ความเสี่ยง ของ บริษัท ขณะดำเนินการ

ว่า Factor มีผลกระทบต่อผลลัพธ์มากที่สุด

เช่น Factor ที่ทำให้ กำไร เพิ่มขึ้น ลดลงมากที่สุด

หรือ Factor ที่ทำให้ NPV , IRR เปลี่ยนแปลงมากที่สุด

9.Goal Seek

  • Goal Seek ใข้สำหรับการปรับตัวเลข ใน Model อัตโนมัติ เช่น

ถ้าต้องการกำไร เท่านี้ ต้อง ตั้งราคา เท่าไร

ถ้าต้องการยอดขายเท่านี้ ต้องเกิดจาก Growth Rate กี่ %

  • วิธีการใช้ Goal Seek ปรับตัวเลข ใน Business Models รูปแบบต่างๆ

  • ชีดจำกัด ของการใช้ Goal Seek

10.Solver

  • Solver เป็นเครื่องมือใช้ปรับตัวเลข ใน Business Models ต่างๆ

โดยใช้ได้มากว่า 1 ตัวแปร และ

ใส่ Conditions ในการหา Solutions ได้

ตัวอย่างการใช้เช่น

  • ต้องการกำไร เท่านี้ ควรจะลดค่าใช้จ่ายแต่ละส่วนเท่าไร

ควรจะตั้งราคาสินค้าเท่าไร เพื่อให้ได้กำไรสูงสุด

  • มี Project ให้เลือกลงทุน ควรจะเลือกลงทุน Project ไหนบ้าง

เพื่อให้ไม่เกิน Budget ที่มี และ NPV รวมกันต้องมากที่สุด

  • ควรจะจัด Portfolio แบบไหน เพื่อให้ได้ Return ตามต้องการ

และความเสี่ยงของ Port ( Standard Deviation ) ต้องต่ำที่สุด


11.Capital Budgeting Functions

  • วิธีคำนวณ Payback Period , NPV , IRR

  • วิธีสร้างสูตรคำนวณ Payback Period อัตโนมัติ

  • วิธีใช้ NPV Function ใน Excel ให้ถูกต้อง

  • วิธีใช้ IRR Function

12.Using Circular Reference Calculation

  • วิธีใช้ Circular Reference Calculation กับ Financial Models

13.Calculate Debt and IDC with Goal Seek

  • วิธีคำนวณ IDC ( Interest During Construction )

  • วิธีคำนวณ Debt ให้ครอบคลุม Project Cost และ IDC ด้วย Goal Seek

  • วิธีคำนวณ Debt ให้ครอบคลุม Project Cost และ IDC ด้วย Circular Reference Calculation

14.Project Valuation

  • วิธีการประเมินโครงการลงทุน

เริ่มจาก Assumptions ทั้งหมดของโครงการ

คำนวณ IDC และ Total Debt ที่ต้องใช้ เป็น Source of Funds ของโครงการ

  • สร้าง Income Statement

  • สร้าง Cash Flow Statement

  • สร้าง Balance Sheet

  • คำนวณ Free Cash Flow และ Free Cash Flow to Equity จาก Project

  • คำนวณ NPV , IRR , Payback Period ของ Project

  • คำนวณ Equity NPV , Equity IRR , Equity Payback Period

  • Run Sensitivity Analysis ทุก Variables เพื่อดูความเสี่ยง

15.Financial Statement Modeling

  • วิธี Forecast งบการเงินด้วยวิธี Common Size

  • Forecast Income Statement , Balance Sheet , Cash Flow Statement

  • วิธีทำให้ Forecasting Balance Sheet ดุล

16.Corporate Valuation with Discounted Free Cash Flow Method

  • วิธีการประเมินมูลค่ากิจการ ด้วย วิธี Discounted Cash Flow Valuation (DCF)

โดยใช้ Forecasting Financial Statements ประเมิน Free Cash Flow

และ Terminal Value สำหรับการ Valuation

  • วิธีประเมินราคาหุ้นด้วย วิธี Reverse Free Cash Flow